铁汉生态系列组合拳发力PPP项目

铁汉生态23日早间公告,公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币110,000万元,期限为自发行之日起6年。募资投入海口市滨江西带状公园二期(江滩部分)PPP项目、临湘市长安文化创意园PPP项目、宁海县城市基础设施PPP项目、五华县生态技工教育创业园PPP项目。

公司同日公告,拟与华泰证券、豪识管理签署合作协议,共同发起设立PPP投资产业基金“苏银铁汉(深圳)绿色环保投资合伙企业(有限合伙)”,苏银基金成立后向铁汉生态中标的PPP项目或政府购买服务类项目的项目公司进行投资。苏银铁汉认缴出资总额为人民币100,010万元,其中铁汉生态认缴出资金额为30,000万元。

公司与公司全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司、银河金汇、丝路华创签署合作协议,共同发起设立北银铁汉(深圳)生态产业投资合伙企业(有限合伙)。北银铁汉成立后拟用于铁汉生态参与PPP项目而设立的SPV公司的股权及债权投资,出资总额为人民币4.0002亿元,其中银河金汇作为优先级有限合伙人认缴出资额3亿元,铁汉生态作为劣后级有限合伙人认缴出资金额为1亿元,铁汉资管、丝路华创作为普通合伙人各认缴出资金额1万元。

同时,公司推出第二期员工持股计划,将委托兴业国际信托有限公司管理,并以不超过 30,000 万元认购由兴业国际信托有限公司设立的兴业信托-铁汉生态 2 号员工持股集合资金信托计划(以下简称“铁汉生态 2 号”)的次级份额,员工持股计划的参与对象为公司员工,总人数不超过 1000 人。

铁汉生态2 号份额上限为90,000 份,每份额1万元,按照不超过2:1 的比例设立优先级份额和次级份额。控股股东刘水承担动态补仓责任,并在计划终止时对优先级的本金及预期收益和次级的本金承担资金补偿义务。

以铁汉生态2 号的资金规模上限9亿元和1 月20 日公司股票收盘价11.70 元/股测算,铁汉生态2 号所能购买和持有的标的股票数量约为7692.31 万股,占公司股本总额151,965.3615 万股的5.06%。