中信证券量化优选C净值下跌2.11% 请保持关注

来源:金融界 作者:机器君 2020-08-20 10:10:33
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金融界基金08月20日讯 中信证券量化优选股票型集合资产管理计划(简称:中信证券量化优选C,代码900030)公布最新净值,下跌2.11%。本基金单位净值为1.0939元,累计净值为2.0929元。

中信证券量化优选股票型集合资产管理计划基金成立于2020-05-22,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益27.02%,今年以来收益27.02%,近一月收益3.46%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/750),成立以来,本基金排名同类(650/900)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为罗昊,自2020年05月22日管理该基金,任职期内收益27.02%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例7.69% )、东方财富(持仓比例3.85% )、立讯精密(持仓比例3.55% )、招商银行(持仓比例3.33% )、中国平安(持仓比例2.84% )、宁德时代(持仓比例2.15% )、三花智控(持仓比例1.86% )、恒瑞医药(持仓比例1.67% )、长春高新(持仓比例1.62% )、歌尔股份(持仓比例1.61% ),合计占资金总资产的比例为30.17%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例7.69% )、东方财富(持仓比例3.85% )、立讯精密(持仓比例3.55% )、招商银行(持仓比例3.33% )、中国平安(持仓比例2.84% )、宁德时代(持仓比例2.15% )、三花智控(持仓比例1.86% )、恒瑞医药(持仓比例1.67% )、长春高新(持仓比例1.62% )、歌尔股份(持仓比例1.61% ),合计占资金总资产的比例为30.17%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,基金继续按照量化选股构建绩优股组合的基本逻辑,同时结合风险模型控制极端风险。产品表现平稳,净值上涨22.14%,同期沪深300指数上涨12.96%。产品仓位一直维持在90%水平,行业分布上,产品在计算机、医药、电子等行业上超配,在银行、非银金融以及地产上低配。

市场在一季度因担忧疫情的负面影响下跌明显,二季度逐步恢复,情绪活跃度提升明显。虽然疫情的因素仍然存在,从全球范围看权益类资产的风险偏好均有所提升。风格上,市场仍然关注高成长、高动量、高贝塔股票,低估值因子继续回撤。

报告期内基金的业绩表现

截至2020年06月30日,中信证券量化优选A基金份额净值为0.9808元,本报告期份额净值增长率为11.67%;中信证券量化优选C基金份额净值为0.9800元,本报告期份额净值增长率为11.58%,同期业绩比较基准增长率为6.08%。

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