摘要:
周二沪深300期现货指数盘整震荡,股票市场成交创新高。
期指当月合约贴水,总持仓小幅减少。
技术上,5日线获技术支撑,各项指标依然良好。
短线市场开始略显谨慎,或继续震荡,但中长线无忧。
一、行情及市场特征分析
周二沪深300指数强势震荡,盘中跳水但快速修复,再创新高,截至收盘,沪指和沪深300指数均以下影线较长的阴十字星线报收。期指合约跟随现指宽幅震荡,但走势明显弱于现指,四个合约的跌幅均超过0.5%,当月合约收盘贴水9.45点。
股票市场盘面上,以互联网、软件服务为代表的题材股以及以钢铁为代表的低价股领涨,保险、证券、石油等大盘蓝筹股领跌。两市合计成交突破1.4万手,再创历史新高,盘中放量下跌,虽然快速修复,但反弹时成交略显不足。
期指持仓方面,收盘总持仓减2581手至249247手。从中金所公布的四个合约的持仓来看,主力合计增多1164手,减空656手,主力净空持仓减727手至2.84万手,仍然处于相对历史高位。分会员来看,多头方面,仅国泰君安和光大期货增多力度较大,分别增多1695和939手,空头方面,仅中信期货增空1694手,国泰君安减空950手,力度较大,其他席位变化较小。
从盘面特征来看,市场依然强势,但短期急涨后,投资者略显谨慎。
图1:期指主力净空持仓与收盘总持仓走势图
资料来源:中金所,鲁证期货研究所
二、技术分析
指数在突破前高和2009年8月高点后,上方空间打开,暂无明显技术压力,沪指离6124和1664的50%黄金分割压力位还有200多点距离。日线、周线和月线图均呈现多条均线并列发散向上的局面,形成不同周期共振的强势格局。
图2:上证指数月线图
图3:沪深300指数日线图
资料来源:博易大师,鲁证期货金融事业部
三、后市研判及投资建议
周二沪深300指数出现调整之势,从技术上来看,调整盘中完成,指数在5日线处获得技术支撑,仍显强势,但期指跌幅较大、出现贴水和持仓降低状况,且现指反弹时略显成交不足,显示市场有畏高情绪,开始略显谨慎,短线或继续高位震荡。消息面上,无明显利空,国家意志继续引导新股民和杠杆资金入场,中长线无忧。故在期指的操作上,中长线多单可继续持有,短线资金暂且观望。
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